Взаиморасчеты

• Поставщик — поле обязательное для заполнения;

• Договор —  поле необязательное для заполнения;

• Кнопка Выполнить — для выполнения поиска.

Фильтр заданий на оплату состоит из следующих полей:

• Наборы из ассортимента — поле обязательное для заполнения;

• Тип документа — Приход или Возврат;

• Состояние оплаты:
  — Все;
  — Просроченные — это сформированный платежи, но не оплаченные в указанный срок;
  — К оплате — использование данного состояния оплаты неактуально;
  — Неоплаченные — это сформированные платежи, которые еще не были оплачены;
  — Оплаченные — это платежи, которые уже были уже переведены поставщику.

• Период — период времени, за который нужно просмотреть задания на оплату;

• Поиск заданий по № документа — поиск происходит по № документа;

• Кнопка Выполнить — для выполнения поиска.

В данной таблице отображаются все договора, которые есть с выбранным контрагентом.

В таблице содержится следующая информация:

• № и дата договора — № и дата договора, на основании которого ведутся расчеты с поставщиком;

• Валюта — валюта, в которой ведутся расчеты по договору;

• Предоплата — сумма, которая была оплачена поставщику в счет будущих поставок;

• Задолженность поставщика — сумма, на которую поставщик должен поставить товар;

• Задолженность перед поставщиком — сумма, которую необходимо оплатить поставщику;

• Отправлено — суммы проведенных платежей;

• Сформировано — общие суммы сформированных документов на оплату поставщику или поставщиком;

• Текущее сальдо — это разница между дебиторской и кредиторской задолженностями. Сальдо может быть положительным и отрицательным:;
  — Если значение со знаком «-», то это означает, что задолженность числится за поставщиком;
  — Если значение положительное, то это значит, что организация должна оплатить эту сумму поставщику.

Панель управления из следующих кнопок:

• Кнопка Сформировать оплату — необходима для формирования оплаты. Можно сформировать следующие виды оплаты:

— Оплата поставщику;

— Оплата поставщиком;

— Предоплата поставщику.

• Кнопка Внести задолженность — необходима для внесения по дебиторской и кредиторской задолженностям;
• Кнопка Показать договор — необходима для просмотра информации по договору.

В таблице указана следующая информация:

• Набор из ассортимента — название набора,  по которому сформировано задание на оплату;

• Документ — Тип документа, дата его создания и номер;

• К оплате — сумма, на которую будет состояться оплата поставщику;

• Оплачено — сумма, на которую уже была произведена оплата по документу;

• Отправлено — значение данного столбца неактуально, так как он находится в разработке;

• Сформировано — сумма, на которую сформировано задание на оплату;

• Состояние оплаты — статус задания на оплату.

Панель управления состоит из кнопки Показать Товары. Она необходима для просмотра списка товара, за которой будет совершена оплата по выбранному заданию.

Фильтр поиска состоит из следующих полей:

• Поставщик — поле обязательное для заполнения;

• Период — период времени, за который нужно просмотреть документы оплаты;

• Тип — поиск происходит по типу документа (Оплата поставщику или Оплата поставщиком);

• Подтип — данное поле заполнено по умолчанию, изменить Подтип в фильтре поиска невозможно;

• Статус — данное поле заполнено по умолчанию, изменить Статус в фильтре поиска невозможно;

• Форма оплаты — поиск происходит по форме оплаты (Наличная, Безналичная или Все формы);

• Поиск по номеру документа — поиск происходит по указанному номеру документа;

• Кнопка Выполнить — необходима для выполнения поиска.

Документы — это список документов оплаты представленный в виде таблицы.

В таблице содержится следующая информация:

• № и дата договора — № и дата договора, на основании которого был сформирован документ оплаты;

• Формы оплаты — форма платежа (Наличная или Безналичная);

• Статус — статус документа (Сформированный или оплаченный);

• Тип — тип документа (Оплата поставщику или Оплата поставщиком);

• Подтип — уточнение платежа Предоплата или Оплата за товар;

• Дата — дата создания документа оплаты;

• Номер — номер платежного документа;

• Валюта — валюта, в которой совершен или будет совершен платеж;

• Сумма — сумма платежа.

Панель управления состоит из следующих кнопок:

• Показать задания — данная кнопка необходима для просмотра заданий по выбранному документу платежа;

• Изменить — данная кнопка необходима для изменения даты и номера документа платежа;

Важно! Можно изменить документ, если его статус Сформированный.

• Отменить — данная кнопка необходима для отмены платежного документа;

Важно! Можно отменить документ, если его статус Сформированный.

• Удалить — данная кнопка необходима для удаления платежного документа;

Важно! Можно удалить документ, если его статус Сформированный.

• Понизить статус — данная кнопка необходима для распроведения платежного документа, статус которого — Оплаченный;

• Оплатить — данная кнопка необходима для проведения оплаты по документам, статус которых — Сформированный.

В данной таблице содержится следующая информация:

• Чекбокс;

• Набор из ассортимента — название набора, по которому сформировано задание на оплату;

• Тип документа — тип документа на основании которого сформировано задание на оплату (Приход или Возврат поставщику);

• Дата документа — дата документа, на основании которого сформировано задание на оплату;

• Номер документа — номер документа, на основании которого сформировано задание на оплату;

• Валюта — валюта, в которой ведется расчет с поставщиком;

• Сумма к оплате — сумма, на которую сформирован платежный документ.

Панель управления состоит из следующих кнопок:

• Показать товары — данная кнопка необходима для просмотра списка товаров, за которые будет произведена оплата;

• Удалить — данная кнопка необходима для удаления задания на оплату.

Фильтр поиска состоит из следующих полей:

• Поставщик — данное поле обязательно для заполнения;

• Договор — для указания договора, по которому необходимо посмотреть информацию по взаиморасчетам с поставщиком;

• Период — для указания периода, за который необходимо посчитать взаиморасчеты с поставщиком;

• Кнопка Выполнить — необходима для выполнения поиска.

В таблице содержится следующая информация:

• № и дата договора — договор, по которому подсчитаны обороты расчетов с поставщиком;

• Валюта — валюта, в которой велись расчеты с поставщиком;

• Сальдо на начало — сумма оборотов на начало расчетного периодов;

• Поставки — сложение сумм поставок по указанному договору и кредиторской задолженности;

• Оплата поставщику — сумма, на которую была произведена оплата поставщику за указанный период;

• Возврат поставщику — сложение сумм возвратов поставщику и дебиторской задолженности;

• Оплата поставщика — сумма, на которую была произведена оплата поставщиком за указанный период;

• Сальдо на конец — это разница между дебиторской и кредиторской задолженностями. Сальдо может быть положительным и отрицательным:
  — Если значение со знаком «-», то это означает, что задолженность числится за поставщиком;
  — Если значение положительное, то это значит, что организация должна оплатить эту сумму поставщику.

В таблице содержится следующая информация:

• Дата — дата планового платежа;

• Валюта — валюта, в которой совершаются платежи;

• Текущая задолженность — сумма задолженности на день просмотра отчета;

• Задолженность — общая сумма задолженности;

• Денег в наличии — сумма, которая есть в наличии у организации для оплаты;

• Резерв — сумма, которая должна остаться в организации в качестве запаса;

• Использовано — сумма платежей за рабочий день;

• Осталось — сумма, которая осталась после совершения платежей за рабочий день;

• Кол-во заданий — количество платежей за рабочий день;

• Статус — статус плана платежей за один день, он может быть Оплаченный или Формируемый.

Панель управления графиком состоит из следующих кнопок:

• Сформировать — данная кнопка необходима для формирования плана платежей за 1 день;

• Оплатить — данная кнопка необходима для совершения всех платежей, которые указаны в плане;

• Переформировать — данная кнопка, необходима для переформирования плана платежей, если его статус Формируемый;

• Удалить — данная кнопка необходима для удаления плана платежей, если его статус Формируемый.

Данная таблица необходима для просмотра сумм задолженности перед поставщиками.

В таблице содержится следующая информация:

• Контрагент — название поставщика;

• Контракт — номер и дата договора, по которому возникла задолженность;

• Текущая задолженность — сумма задолженности на день просмотра плана платежей;

• Задолженность — общая сумма задолженности;

• Оплатить — минимальная сумма платежа, которая необходима для погашения задолженности;

• Остаток — остаточная сумма долга перед поставщиком. Если получился отрицательный остаток, значит была оплачена сумма большая задолженности, т.е. появилась предоплата.